Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD

ISIN IE0009516927
WKN 933865

10,91 USD (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 03.06.2026 125 Fonds
  • 02.06.2026 104 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 88,99 %
USA 5,27 %
Europa 4,10 %
Afrika 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 44,43 %
Unternehmensanleihen 34,64 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,02 %
gemischt 5,38 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 66,99 %
Banken 7,12 %
Technologie 4,78 %
Konsumgüter zyklisch 4,51 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,27 %
Divers -0,27 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Aa 35,34 %
Baa 18,35 %
Aaa 17,72 %
Ba 14,64 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,09 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,38 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 432,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.