FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc

ISIN IE0008ZGI5C1
WKN A3C2DX

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

USA 48,80 %
Großbritannien 13,50 %
Niederlande 9,60 %
Schweiz 8,50 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 89,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,60 %
Industrie / Investitionsgüter 0,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KKR & Co Inc 10,50 %
Prosus N.V. Class N 9,60 %
3I GROUP PLC 9,30 %
Blackstone Inc. 9,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.12.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 286,46 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Northern Trust Global Investments Limited (London)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.