iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

ISIN IE0007UPSEA3
WKN A3D8E0

5,08 USD (-0,05 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 12.02.2025 161 Fonds
  • 11.02.2025 163 Fonds
  • 10.02.2025 164 Fonds
  • 07.02.2025 164 Fonds
  • 06.02.2025 159 Fonds
  • 05.02.2025 163 Fonds
  • 04.02.2025 163 Fonds
  • 03.02.2025 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 48,43 %
BBB 39,40 %
AA 11,12 %
Kasse 0,07 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 72,28 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 27,65 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,31 %
JPMorgan Chase & Co 2,08 %
Wells Fargo & Company 2,01 %
Citigroup Inc 1,93 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 186,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf USD lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die Laufzeit des Fonds endet am 31.12.2026.