iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

ISIN IE0007UPSEA3
WKN A3D8E0

5,08 USD (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 01.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,35 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,11 %
Geldmarkt/Kasse 9,89 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 35,00 %
A 31,03 %
BBB 23,09 %
Kasse 9,89 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 90,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 24,68 %
JPMorgan Chase & Co 1,57 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,41 %
AbbVie Inc 1,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 646,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf USD lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die Laufzeit des Fonds endet am 31.12.2026.