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Man Dynamic Income I USD Net-Dist Q

ISIN IE0007APOFQ7
WKN A40YKZ

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Man Asset Management (Ireland) Limited

104,66 USD (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,83 %
Welt 17,25 %
Nordamerika 13,68 %
Großbritannien 10,56 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 25,15 %
Divers 18,35 %
Banken 11,35 %
Konsumgüter zyklisch 8,53 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BB 35,65 %
B 25,51 %
Divers 21,22 %
BBB 12,66 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,31 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,98 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,19 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,93 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,59 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 09.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.383,99 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Jonathan Golan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum ab. Er investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.