PIMCO Total Return Bond Fund Inv. inc

ISIN IE0005300136
WKN 813027

15,07 USD (-0,40 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 28.05.2024 793 Fonds
  • 24.05.2024 797 Fonds
  • 23.05.2024 797 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 20.05.2024 310 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,86 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,91
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 94,77 %
Italien 2,55 %
Niederlande 1,66 %
Frankreich 1,57 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 54,30 %
Renten 43,83 %
Staatsanleihen 15,57 %
Emerging Markets Anleihen 3,35 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 117,05 %
Kasse -17,05 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 101,01 %
Indische Rupie 1,08 %
Mexikanischer Peso 1,07 %
Neue Türkische Lira 0,79 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 59,00 %
BBB 17,00 %
A 12,00 %
AA 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 53,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.792,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr William H. Gross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.