BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD B

ISIN IE0005059922
WKN 658736

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 14.01.2025 61 Fonds
  • 13.01.2025 64 Fonds
  • 10.01.2025 61 Fonds
  • 09.01.2025 60 Fonds
  • 08.01.2025 64 Fonds
  • 07.01.2025 64 Fonds
  • 06.01.2025 64 Fonds
  • 03.01.2025 61 Fonds
  • 02.01.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,45

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Tag und länger 56,33 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 20,93 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,94 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 8,31 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 09.03.2001
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 15.550,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jim OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.