Strategic US Opportunities Fund A1 EUR

ISIN IE0004SZ4OJ9
WKN A40F9T

117,25 EUR (1,47 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 90,24 %
Kanada 4,39 %
Niederlande 2,14 %
Norwegen 2,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 92,08 %
Geldmarkt/Kasse 6,78 %
Optionsscheine/Futures 1,21 %
gemischt -0,07 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 18,22 %
Konsumgüter zyklisch 18,18 %
Technologie 13,02 %
Grundstoffe 12,62 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROKU INC CLASS A 6,32 %
Uber Technologies Inc 5,82 %
CHENIERE ENERGY INC 5,48 %
United Therapeutics Corp 5,04 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Scott Utzinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der relativen Outperformance des Nettoinventarwerts je Anteil gegenüber dem Morningstar US Small Cap Extended NR USD

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus in den USA notierten Aktien. Das Portfolio ist jedoch in der Regel auch in anderen entwickelten Märkten, hauptsächlich in Nordamerika und Westeuropa, engagiert. Die Anlagen des Portfolios erstrecken sich auf alle Marktkapitalisierungen und Sektoren, wobei der Schwerpunkt in der Regel auf börsennotierten, eigentümergeführten Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung liegt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.