4,84 USD (-0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 97,16 %
Staatsanleihen 2,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 99,71 %
Kasse 0,29 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 97,16 %
AAA 2,55 %
Kasse 0,29 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,79 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,19 %
20.0000 Jahre und länger 19,55 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,60 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA (REPUBLIC OF) 97,16 %
International Bank for Reconstruction and Development 2,28 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 0,27 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 08.02.2024
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 36,92 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Indian Government FAR Bond Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf INR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen (Nominalanleihen), die von der indischen Regierung ausgegeben werden.