JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)

ISIN IE00049TNTV6
WKN A40B8T

10,23 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 26,20 %
Frankreich 17,30 %
Welt 14,40 %
Spanien 12,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,50 %
Unternehmensanleihen 32,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 8,50 %
Emerging Markets Anleihen 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 43,30 %
A 21,77 %
AAA 16,01 %
AA 14,18 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOV 2.7% 02/25/31/EUR/ (Frankreich) 11,60 %
BUONI POLIE 3.5% 02/15/31/EUR/ (Italien) 8,60 %
BUONI POLI 2.95% 07/01/30/EUR/ (Italien) 6,60 %
NETHERLANDS G 0% 07/15/30/EUR/ (Niederlande) 6,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 28,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Viren Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über dem Bloomberg Euro Aggregate Total Return EUR Unhedged Index liegt. Der Fonds ist aktiv verwaltet und bestrebt, mindestens 67% seines Vermögens (ohne die für zusätzliche Liquiditätszwecke gehaltenen Vermögenswerte) in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Finanzderivaten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, auch in Schwellenländern, ansässig sein.