17,77 EUR (0,11 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 11.07.2025 146 Fonds
  • 10.07.2025 373 Fonds
  • 09.07.2025 416 Fonds
  • 08.07.2025 404 Fonds
  • 07.07.2025 419 Fonds
  • 04.07.2025 290 Fonds
  • 03.07.2025 409 Fonds
  • 02.07.2025 416 Fonds
  • 01.07.2025 410 Fonds
  • 30.06.2025 413 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
6,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,90
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,06
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 101,40 %
Geldmarkt/Kasse -1,40 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 70,90 %
Euro 15,60 %
Australischer Dollar 6,80 %
Britisches Pfund Sterling 6,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA 49,71 %
BBB 24,01 %
A 15,81 %
AAA 12,37 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.07.1978
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 68,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Tetsuya Kimata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, eine maximale Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes Portfolio investieren, das mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds anlegt, gehören Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, Commercial Paper, ABS, CMBS, RMBS und CoCos.