19,20 EUR (-0,52 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 16.04.2024 96 Fonds
  • 15.04.2024 399 Fonds
  • 12.04.2024 408 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds
  • 08.04.2024 383 Fonds
  • 05.04.2024 411 Fonds
  • 04.04.2024 414 Fonds
  • 03.04.2024 396 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
7,14 %
10 Jahre
6,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2024

Währungen

US-Dollar 48,10 %
Euro 17,50 %
Britisches Pfund Sterling 10,40 %
Kanadische Dollar 9,20 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 57,66 %
AA 19,74 %
BBB 10,13 %
A 10,12 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 23,90 %
United Kingdom Gilt 7,92 %
Province of Quebec Canada 7,11 %
New Zealand Government Bond 6,45 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.07.1978
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 53,85 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Tetsuya Kimata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, eine maximale Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes Portfolio investieren, das mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds anlegt, gehören Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, Commercial Paper, ABS, CMBS, RMBS und CoCos.