18,05 EUR (0,06 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 12.12.2025 101 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 10.12.2025 418 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
6,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,86 %
Geldmarkt/Kasse 3,14 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 35,70 %
Euro 16,60 %
Britisches Pfund Sterling 13,90 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 41,63 %
A 22,98 %
BBB 21,54 %
AAA 8,94 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.07.1978
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 40,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tetsuya Kimata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, eine maximale Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes Portfolio investieren, das mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds anlegt, gehören Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, Commercial Paper, ABS, CMBS, RMBS und CoCos.