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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Acc GBP

ISIN IE0004807107
WKN A0DPJK

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #BlackRock Asset Management Ireland Limited

196,40 GBP (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 04.12.2025 41 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 47 Fonds
  • 27.11.2025 46 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 47 Fonds
  • 24.11.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,83
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,43
10 Jahre
-0,17

Tracking Error

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,27

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A-1+ 63,62 %
A-1 36,38 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 53,59 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 10,79 %
15.0000 Tage bis 30.0000 Tage 8,55 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 6,37 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 53.988,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind maximale laufende Erträge, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger Geldmarktinstrumente. Hierzu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Diese Arten von Wertpapieren, Instrumenten und Schuldtiteln können sowohl von Emittenten innerhalb als auch außerhalb des Vereinigten Königreichs begeben werden, müssen jedoch auf Britisches Pfund Sterling lauten.