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PIMCO Total Return Bond Fund I acc

ISIN IE0002460867
WKN 755614

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

31,58 USD (0,32 %)

NAV vom 16.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 16.01.2025 791 Fonds
  • 15.01.2025 804 Fonds
  • 14.01.2025 805 Fonds
  • 13.01.2025 768 Fonds
  • 10.01.2025 789 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
5,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,01
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,82
10 Jahre
4,57

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 95,32 %
Europa 3,04 %
Italien 1,84 %
Australien 1,57 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 49,73 %
Renten 46,41 %
Staatsanleihen 24,70 %
Emerging Markets Anleihen 4,09 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 124,93 %
Kasse -24,93 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,07 %
Indische Rupie 1,28 %
Neue Türkische Lira 1,03 %
Südafrikanischer Rand 0,43 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 58,40 %
BBB 15,67 %
A 12,25 %
AA 8,02 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 51,55 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,67 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,02 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,41 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 11,00 %
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 7,40 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6,90 %
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.787,64 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.