Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

ISIN IE00021E4FE3
WKN A3DE9Q

5,46 EUR (-0,24 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 12.09.2024 251 Fonds
  • 11.09.2024 201 Fonds
  • 10.09.2024 253 Fonds
  • 09.09.2024 256 Fonds
  • 06.09.2024 254 Fonds
  • 05.09.2024 251 Fonds
  • 04.09.2024 256 Fonds
  • 03.09.2024 256 Fonds
  • 02.09.2024 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,10 %
Schweden 12,40 %
Welt 12,35 %
Deutschland 12,10 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 99,35 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Finanzen 56,90 %
Industrie / Investitionsgüter 39,40 %
Versorger 3,05 %
Kasse 0,65 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,65 %
Divers -0,65 %
Stand: 31.08.2023

Rating

BBB 46,86 %
A 42,16 %
AA 10,33 %
Kasse 0,65 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,65 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,61 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,41 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/26 1,75 11 Nov 1,99 %
CaixaBank SA 1.125% 27/03/26 1,13 27 Mär 2026 1,96 %
Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/27 1,88 05 Mai 2027 1,96 %
Credit Agricole SA/London 1.375% 03/05/27 1,38 03 Mai 2027 1,93 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,89 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien erfüllen. Der Fonds investiert im Allgemeinen in ein Portfolio aus festverzinslichen auf EUR lautenden unbesicherten Unternehmensanleihen von globalen Emittenten mit Investment-Grade-Rating.