Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dist

ISIN IE0006LBEDV2
WKN A3DE9S

5,03 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,60 %
USA 16,90 %
Welt 16,40 %
Deutschland 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 49,40 %
Industrie / Investitionsgüter 46,90 %
Versorger 2,60 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 48,93 %
BBB 41,17 %
AA 8,82 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Monate bis 10.0000 Jahre 47,19 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Jahre 22,51 %
3.0000 Monate bis 5.0000 Jahre 20,12 %
10.0000 Monate bis 20.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ FINANCE II BV 1,45 %
ING Groep NV VAR 01/02/30 1,31 %
Kerry Group Financial Services Unl 0.875% 01/12/31 1,25 %
Assa Abloy AB 3.875% 13/09/30 1,19 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 35,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien erfüllen. Der Fonds investiert im Allgemeinen in ein Portfolio aus festverzinslichen auf EUR lautenden unbesicherten Unternehmensanleihen von globalen Emittenten mit Investment-Grade-Rating.