Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A2 HEUR

ISIN IE0001257090
WKN 588442

33,99 EUR (-0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 03.06.2026 112 Fonds
  • 02.06.2026 115 Fonds
  • 01.06.2026 105 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,21 %
3 Jahre
18,93 %
5 Jahre
19,52 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
9,71
5 Jahre
10,52
10 Jahre
9,20

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 95,41 %
Kasse 2,91 %
Kanada 1,68 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 21,78 %
Industrie / Investitionsgüter 18,63 %
Informationstechnologie 12,73 %
Konsumgüter zyklisch 9,83 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 97,96 %
Kasse 2,91 %
Divers -0,87 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LITTELFUSE INC 3,44 %
Magnolia Oil & Gas Corp 3,37 %
Alliant Energy Corp 3,24 %
Business First Bancshares Inc 2,76 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 141,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Justin Tugman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.