Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A2 HEUR

ISIN IE0001257090
WKN 588442

27,98 EUR (0,50 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 19.04.2024 95 Fonds
  • 18.04.2024 95 Fonds
  • 17.04.2024 90 Fonds
  • 16.04.2024 90 Fonds
  • 15.04.2024 95 Fonds
  • 12.04.2024 95 Fonds
  • 11.04.2024 95 Fonds
  • 10.04.2024 95 Fonds
  • 09.04.2024 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,69 %
3 Jahre
20,31 %
5 Jahre
19,68 %
10 Jahre
15,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
8,53
3 Jahre
10,78
5 Jahre
9,47
10 Jahre
9,38

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 98,32 %
Kasse 1,68 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 20,10 %
Industrie / Investitionsgüter 19,38 %
Informationstechnologie 11,85 %
Konsumgüter zyklisch 9,94 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lamar Advertising Co 2,88 %
CARLISLE COS INC 2,87 %
KIRBY CORP 2,85 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 2,84 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 156,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Kevin Preloger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.