Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A2 HEUR

ISIN IE0001257090
WKN 588442

31,19 EUR (1,27 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 25.07.2024 96 Fonds
  • 24.07.2024 96 Fonds
  • 23.07.2024 96 Fonds
  • 22.07.2024 96 Fonds
  • 19.07.2024 96 Fonds
  • 18.07.2024 87 Fonds
  • 17.07.2024 96 Fonds
  • 16.07.2024 96 Fonds
  • 15.07.2024 85 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,46 %
3 Jahre
20,78 %
5 Jahre
19,73 %
10 Jahre
16,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
8,00
3 Jahre
10,36
5 Jahre
9,66
10 Jahre
9,46

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 95,38 %
Israel 2,39 %
Kasse 2,23 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 22,21 %
Industrie / Investitionsgüter 17,45 %
Informationstechnologie 12,80 %
Immobilien 9,28 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Globus Medical Inc 3,04 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 2,99 %
Lamar Advertising Co 2,77 %
Caseys General Stores Inc 2,64 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 157,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Kevin Preloger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.