Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc

ISIN IE0000TZZ2B2
WKN A40Q9Y

5,22 USD (0,74 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,10 %
Großbritannien 0,80 %
Irland 0,70 %
Jersey 0,20 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,10 %
Finanzen 15,10 %
Informationstechnologie 14,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,20 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARISTA NETWORKS ORD 0,28 %
INVESCO ORD 0,28 %
WYNN RESORTS ORD 0,28 %
GENERAC HOLDINGS ORD 0,27 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.01.2025
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 340,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nettogesamtrendite des S&P 500 Equal Weight Index abzüglich der Auswirkungen von Gebühren an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen nach einem größenneutralen Ansatz. Der Referenzindex wird aus dem übergeordneten S&P 500 Index gebildet, indem die gleichen Wertpapiere aufgenommen werden, die jedoch an jedem Neugewichtungsstichtag gleich gewichtet werden, anstatt die Unternehmen nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten.