Barings Global Resources Fund A USD Inc

ISIN IE0000931182
WKN 974060

24,96 USD (1,50 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 22.04.2024 50 Fonds
  • 19.04.2024 127 Fonds
  • 18.04.2024 131 Fonds
  • 17.04.2024 128 Fonds
  • 16.04.2024 131 Fonds
  • 15.04.2024 129 Fonds
  • 12.04.2024 127 Fonds
  • 11.04.2024 120 Fonds
  • 10.04.2024 126 Fonds
  • 09.04.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,86 %
3 Jahre
18,74 %
5 Jahre
24,28 %
10 Jahre
20,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
8,31
3 Jahre
8,94
5 Jahre
8,68
10 Jahre
8,58

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,30 %
Europa 13,60 %
Großbritannien 13,40 %
Asien 6,20 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Energie 50,60 %
Grundstoffe 48,00 %
Kasse 1,30 %
Divers 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Linde 7,63 %
Exxon Mobil 6,67 %
SHELL PLC 6,15 %
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY 5,44 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.1994
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 259,65 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Piers Aldred

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.