Barings Global Resources Fund A USD Inc

ISIN IE0000931182
WKN 974060

24,13 USD (1,90 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 26.07.2024 54 Fonds
  • 25.07.2024 115 Fonds
  • 24.07.2024 131 Fonds
  • 23.07.2024 130 Fonds
  • 22.07.2024 127 Fonds
  • 19.07.2024 128 Fonds
  • 18.07.2024 118 Fonds
  • 17.07.2024 131 Fonds
  • 16.07.2024 117 Fonds
  • 15.07.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,03 %
3 Jahre
18,78 %
5 Jahre
23,82 %
10 Jahre
20,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
10,09
3 Jahre
9,44
5 Jahre
8,98
10 Jahre
8,74

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,50 %
Europa 19,50 %
Großbritannien 13,50 %
Asien 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Energie 52,80 %
Grundstoffe 45,10 %
Kasse 1,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil 7,32 %
Linde 6,77 %
SHELL PLC 6,55 %
ConocoPhillips 5,31 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.1994
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 277,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Piers Aldred

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.