Barings Global Resources Fund A USD Inc

ISIN IE0000931182
WKN 974060

34,61 USD (1,44 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 55 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,17 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
17,36 %
10 Jahre
19,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,56
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
13,90
3 Jahre
10,59
5 Jahre
10,09
10 Jahre
9,16

Alpha


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,58 %
Europa 12,48 %
Großbritannien 8,31 %
Asien 5,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 51,55 %
Grundstoffe 44,43 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,20 %
Kasse 1,17 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corporation 5,61 %
TOTALENERGIES SE 4,91 %
EXXONMOBIL CORPORATION 4,89 %
ConocoPhillips 4,55 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.1994
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 265,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James Govan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.