Barings Global Resources Fund A USD Inc

ISIN IE0000931182
WKN 974060

31,80 USD (-0,97 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 52 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 126 Fonds
  • 13.07.2026 137 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 138 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,72 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
17,78 %
10 Jahre
20,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
14,34
3 Jahre
10,82
5 Jahre
10,23
10 Jahre
9,05

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,20
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,45 %
Europa 11,96 %
Großbritannien 8,22 %
Asien 6,76 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Energie 49,60 %
Grundstoffe 46,62 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,94 %
Kasse 1,08 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corporation 5,57 %
EXXONMOBIL CORPORATION 4,84 %
ConocoPhillips 4,33 %
TOTALENERGIES SE 4,19 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.1994
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 256,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr James Govan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.