Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

ISIN IE0000829238
WKN 972840

1.092,26 USD (1,44 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 07.02.2025 237 Fonds
  • 06.02.2025 379 Fonds
  • 05.02.2025 373 Fonds
  • 04.02.2025 232 Fonds
  • 31.01.2025 99 Fonds
  • 30.01.2025 98 Fonds
  • 29.01.2025 96 Fonds
  • 28.01.2025 213 Fonds
  • 27.01.2025 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,51 %
3 Jahre
31,15 %
5 Jahre
28,41 %
10 Jahre
24,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,79
3 Jahre
6,55
5 Jahre
6,84
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 91,90 %
Hongkong 4,30 %
Taiwan 2,00 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 35,40 %
Finanzen 16,70 %
Telekommunikationsdienstleister 12,40 %
Informationstechnologie 10,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,17 %
Meituan 6,49 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,76 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,19 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.1982
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 879,77 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Nicola Lai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.