31,19 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,23 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
1,01 %
10 Jahre
1,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,80

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.1999
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Ihab L. Salib

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,30 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in ein Portfolio von erstklassigen Finanzierungstiteln, die in Euro ausgestellt sind und zum Zeitpunkt des Kaufs eine auf zwei Jahre gewichtete Durchschnittslaufzeit nicht überschreiten, investiert.