307,13 USD (0,01 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 13.03.2025 177 Fonds
  • 12.03.2025 204 Fonds
  • 11.03.2025 204 Fonds
  • 10.03.2025 177 Fonds
  • 07.03.2025 204 Fonds
  • 06.03.2025 204 Fonds
  • 05.03.2025 184 Fonds
  • 04.03.2025 203 Fonds
  • 03.03.2025 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,28
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,70 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,50 %
Euro 0,20 %
Japanischer Yen 0,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Aa 33,90 %
A 33,50 %
Baa 28,70 %
Aaa 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

5.75% BTPS 01/Feb/2033 2,40 %
2.3% JAPAN GOVT 30-YR 20/Mar/2040 2,20 %
0.625% US TREASURY N/B 15/May/2030 2,10 %
1.375% US TREASURY N/B 15/Nov/2031 2,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.01.1993
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 29,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Haibo Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen hohen Ertrag durch eine Kombination von laufendem Einkommen und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus auf US-Dollar und andere Währungen lautenden Schuldtiteln.