320,61 USD (-0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 03.06.2026 208 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
5,12 %
10 Jahre
4,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,02
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 99,80 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Euro 0,10 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 39,10 %
Aa 27,30 %
Baa 26,30 %
Aaa 7,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.25% US TREASURY N/B 28/Feb/2031 5,60 %
4.5% US TREASURY N/B 15/Nov/2033 5,10 %
0.1% JAPAN I/L-10YR 10/Mar/2028 2,40 %
0.7% JAPAN GOVT 2-YR 01/May/2027 2,10 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.01.1993
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,04 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Haibo Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen hohen Ertrag durch eine Kombination von laufendem Einkommen und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus auf US-Dollar und andere Währungen lautenden Schuldtiteln.