320,56 USD (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 04.12.2025 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
4,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
4,24
5 Jahre
5,01
10 Jahre
5,13

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,70 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,50 %
Euro 0,20 %
Japanischer Yen 0,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Aa 33,90 %
A 33,50 %
Baa 28,70 %
Aaa 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

5.75% BTPS 01/Feb/2033 2,40 %
2.3% JAPAN GOVT 30-YR 20/Mar/2040 2,20 %
0.625% US TREASURY N/B 15/May/2030 2,10 %
1.375% US TREASURY N/B 15/Nov/2031 2,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.01.1993
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 29,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Haibo Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen hohen Ertrag durch eine Kombination von laufendem Einkommen und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus auf US-Dollar und andere Währungen lautenden Schuldtiteln.