J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B dis GBP

ISIN GB00B4TXJ339
WKN A0YKNE

1,97 GBP (-0,15 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 23.07.2024 44 Fonds
  • 22.07.2024 108 Fonds
  • 19.07.2024 107 Fonds
  • 18.07.2024 108 Fonds
  • 17.07.2024 109 Fonds
  • 16.07.2024 110 Fonds
  • 15.07.2024 109 Fonds
  • 12.07.2024 110 Fonds
  • 11.07.2024 110 Fonds
  • 10.07.2024 110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
19,35 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,51
5 Jahre
6,28
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 24,98 %
Industrie / Investitionsgüter 11,84 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,28 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GSK 5,13 %
BP Plc 4,98 %
Barclays 4,97 %
HSBC Holdings 4,35 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 23.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 571,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens stets in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.