JOHCM UK Dynamic Fund B dis GBP

ISIN GB00B4TXJ339
WKN A0YKNE

2,28 GBP (0,75 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 104 Fonds
  • 02.12.2025 108 Fonds
  • 01.12.2025 108 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 117 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
10,81 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
15,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,13
5 Jahre
4,74
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 96,36 %
Kasse 3,64 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,36 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 20,77 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,08 %
Industrie / Investitionsgüter 14,03 %
Konsumgüter zyklisch 9,74 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GSK 5,98 %
Johnson Matthey 5,96 %
Rolls-Royce 5,41 %
Standard Chartered 4,49 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 23.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 476,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens stets in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.