103,30 EUR (0,05 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 28.04.2025 158 Fonds
  • 25.04.2025 162 Fonds
  • 24.04.2025 158 Fonds
  • 23.04.2025 157 Fonds
  • 22.04.2025 163 Fonds
  • 17.04.2025 158 Fonds
  • 16.04.2025 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 11.10.2024

Währungen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 11.10.2024

Rating

BB 46,70 %
B 34,00 %
BBB 19,10 %
AAA 0,20 %
Stand: 11.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENAPHO 2.045 10/09/28 1,46 %
EGBLFN 11 11/30/28 1,33 %
INTDGP 10 11/15/28 1,30 %
HEIBOS 0 3/4 09/06/29 1,28 %
Stand: 11.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 21,20 Mio. EUR (Stand: 11.10.2024)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine annualisierte Nettoperformance von über 4,60% über einen Anlagehorizont vom Zeitpunkt der Produktauflegung bis zum Laufzeitende. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2030. Diese Titel werden von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern der OECD, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Europäischen Union (ohne Einschränkung in Bezug auf die geografische Verteilung) begeben. Zudem kann das Produkt bis zu 100% seines Nettovermögens in Staatsanleihen von Industrieländern investieren.