103,49 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.06.2026 170 Fonds
  • 02.06.2026 183 Fonds
  • 01.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Floating Rate Notes 0,98 %
Rentenfonds 0,27 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BB 51,93 %
B 29,98 %
BBB 16,86 %
AAA 0,88 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,88 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 15,90 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 13,73 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SOFTBK 5 1/4 10/10/29 1,63 %
ZFFNGR 7 06/12/30 1,47 %
ADRBID 5 1/4 02/01/30 1,45 %
CEETRU 4.95 11/14/30 1,44 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,45 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 919,01 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine annualisierte Nettoperformance von über 4,60% über einen Anlagehorizont vom Zeitpunkt der Produktauflegung bis zum Laufzeitende. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2030. Diese Titel werden von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern der OECD, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Europäischen Union (ohne Einschränkung in Bezug auf die geografische Verteilung) begeben. Zudem kann das Produkt bis zu 100% seines Nettovermögens in Staatsanleihen von Industrieländern investieren.