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EdR SICAV - Millesima Select 2028 B EUR

ISIN FR001400JGE9
WKN A3EVXZ

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

110,26 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,98 %
USA 18,95 %
Deutschland 12,90 %
Großbritannien 9,82 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 17,24 %
Konsumgüter 13,82 %
Versorger 13,57 %
Automobile / -zulieferer 13,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 57,71 %
BB 22,93 %
A 11,11 %
B 7,39 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 75,35 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 19,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,85 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 1,29 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dkt Finance Aps 1,34 %
Deutsche Bank AG 1,31 %
Groupe BPCE 1,25 %
EP Investment Sarl 1,17 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,98 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 27.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 639,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.