La Francaise Financial Bonds 2027 TC EUR

ISIN FR001400I1F2
WKN A3ES3J

115,98 EUR (-0,06 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 12.12.2024 140 Fonds
  • 11.12.2024 134 Fonds
  • 03.12.2024 152 Fonds
  • 02.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,70 %
Italien 12,59 %
Spanien 11,93 %
Großbritannien 10,58 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,11 %
Geldmarktfonds 1,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 90,01 %
Divers 4,71 %
Finanzdienstleistungen 2,67 %
Immobilien 1,41 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 93,13 %
Britisches Pfund Sterling 6,87 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 54,53 %
BB 31,26 %
A 11,71 %
Divers 1,89 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 2,46 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 2,36 %
Permanent Tsb Plc 2,34 %
ABANCA CORP BANCARIA SA 2,31 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 13.07.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 53,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Emma Gayrard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio besteht aus Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden und nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien gefiltert wurden. Anlageziel ist es, während des empfohlenen Anlagezeitraums ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2027 nach Abzug von Kosten eine Rendite zu erzielen, die über der Rendite von auf EUR lautenden französischen Staatsanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 liegt, d.h. eine aktuarielle Rendite von 2.9% am 19. Juni 2023.