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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)

ISIN FR001400DLX2
WKN A3D86V

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

124,46 USD (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 39 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 39 Fonds
  • 26.11.2025 41 Fonds
  • 25.11.2025 41 Fonds
  • 24.11.2025 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
3,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 18,63 %
Frankreich 15,55 %
Italien 10,20 %
Spanien 8,15 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,89 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Versorger 52,56 %
Telekommunikationsdienstleister 9,07 %
Immobilien 8,27 %
Divers 4,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 44,37 %
BBB 38,05 %
A 9,18 %
AA 3,39 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,08 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,41 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,21 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,12 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 3,34 %
Total SA 2,65 %
Heimstaden Bostad AB 2,50 %
Premier Oil PLC 2,39 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 USD
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.07.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 772,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Daniela Savoia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.