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EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)

ISIN FR001400DLU8
WKN A3D464

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

114,81 USD (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,67 %
USA 16,76 %
Deutschland 11,34 %
Großbritannien 10,01 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,56 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Automobile / -zulieferer 22,64 %
Konsumgüter 17,74 %
Telekommunikationsdienstleister 10,07 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,73 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 50,74 %
B 23,01 %
BBB 21,54 %
AAA 1,71 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 53,25 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,06 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 1,38 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SCHAEFFLER HOLDING FINANCE BV 2,06 %
Faurecia Se 1,97 %
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE N 1,96 %
ZEPPELIN-STIFTUNG FERDINAND GG 1,92 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,44 USD
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.05.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 246,19 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.