Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis

ISIN FR0014008231
WKN A3DK4P

114,78 EUR (0,08 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 29.02.2024 107 Fonds
  • 28.02.2024 107 Fonds
  • 27.02.2024 108 Fonds
  • 26.02.2024 107 Fonds
  • 23.02.2024 103 Fonds
  • 22.02.2024 107 Fonds
  • 21.02.2024 107 Fonds
  • 20.02.2024 108 Fonds
  • 19.02.2024 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 83,30 %
Osteuropa 6,60 %
Lateinamerika 3,40 %
Nordamerika 2,90 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 32,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 43,00 %
Divers 33,00 %
Energie 7,60 %
Konsumgüter zyklisch 6,30 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 41,00 %
BB 28,00 %
A 16,20 %
B 6,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER 09/01/2029 1,70 %
BIRKENSTOCK FINANCING 5.25% 30/04/2024 1,60 %
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.25% 06/07/2027 1,30 %
MBH BANK NYRT 19/10/2026 1,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 886,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.