Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis

ISIN FR0014008231
WKN A3DK4P

120,49 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,92 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
2,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 77,60 %
Nordamerika 9,20 %
Osteuropa 8,40 %
Lateinamerika 2,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 82,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 18,10 %
gemischt 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 55,10 %
Divers 18,20 %
Industrie / Investitionsgüter 7,20 %
Energie 5,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 37,50 %
A 27,50 %
BB 12,80 %
AAA 10,80 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO BANCO 09/03/2028 1,60 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027 1,30 %
TOTALENERGIES 25/10/2027 1,30 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.03% 23/02/2027 1,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,90 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.745,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.