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EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR

ISIN FR0013488194
WKN A2QECL

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

13.109,82 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

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- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
1,89 %
5 Jahre
2,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,66
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,47 %
Großbritannien 13,04 %
Deutschland 9,77 %
Italien 8,91 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 95,08 %
Geldmarkt/Kasse 4,92 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 25,20 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,27 %
Automobile / -zulieferer 11,89 %
Telekommunikationsdienstleister 5,56 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 92,62 %
Britisches Pfund Sterling 5,26 %
US-Dollar 2,14 %
Divers -0,02 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 36,16 %
BBB 28,83 %
B 20,57 %
A 12,57 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,85 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 29,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,94 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 8,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

RENAUL 2 3/8 05/25/26 2,01 %
EUROCA 3 10/15/26 1,80 %
SHAEFF 4 1/2 08/14/26 1,38 %
ENAPHO 1.698 07/30/26 1,35 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 328,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Miguel Raminhos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.