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EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR

ISIN FR0013488194
WKN A2QECL

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

12.522,69 EUR (-0,05 %)

NAV vom 21.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 571 Fonds
  • 21.03.2025 554 Fonds
  • 20.03.2025 569 Fonds
  • 19.03.2025 546 Fonds
  • 18.03.2025 566 Fonds
  • 17.03.2025 508 Fonds
  • 14.03.2025 566 Fonds
  • 13.03.2025 523 Fonds
  • 12.03.2025 531 Fonds
  • 11.03.2025 566 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 571 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,03
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,64 %
Großbritannien 11,90 %
Deutschland 11,68 %
USA 11,29 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 97,26 %
Geldmarkt/Kasse 2,74 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 24,02 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 13,17 %
Automobile / -zulieferer 11,03 %
Immobilien 7,13 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 93,57 %
US-Dollar 3,28 %
Britisches Pfund Sterling 3,14 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 38,27 %
BBB 33,97 %
B 18,24 %
A 5,59 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,82 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 24,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,81 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 7,64 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GROUPE AUCHAN SA 2,22 %
ZEPPELIN-STIFTUNG FERDINAND GG 2,20 %
Ford Holdings LLC 1,98 %
SPP INFRASTRUCTURE AS 1,72 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 183,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.