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EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR

ISIN FR0013461639
WKN A3CSEW

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

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Beta

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Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,67 %
Deutschland 15,45 %
Großbritannien 11,55 %
USA 10,58 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,29 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 22,53 %
Divers 15,20 %
Automobile / -zulieferer 13,72 %
Immobilien 6,56 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 90,90 %
Britisches Pfund Sterling 5,79 %
US-Dollar 3,31 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 41,12 %
BBB 29,48 %
B 19,56 %
A 5,32 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,47 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 26,79 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,27 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 8,12 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ZEPPELIN-STIFTUNG FERDINAND GG 2,79 %
GROUPE AUCHAN SA 2,32 %
IHO Verwaltungs GmbH 2,32 %
CPI Property Group SA 1,98 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.06.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 183,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.