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EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR

ISIN FR0013461639
WKN A3CSEW

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

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Beta

1 Jahr
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Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,47 %
Großbritannien 13,04 %
Deutschland 9,77 %
Italien 8,91 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 95,08 %
Geldmarkt/Kasse 4,92 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 25,20 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,27 %
Automobile / -zulieferer 11,89 %
Telekommunikationsdienstleister 5,56 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 92,62 %
Britisches Pfund Sterling 5,26 %
US-Dollar 2,14 %
Divers -0,02 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 36,16 %
BBB 28,83 %
B 20,57 %
A 12,57 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,85 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 29,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,94 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 8,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

RENAUL 2 3/8 05/25/26 2,01 %
EUROCA 3 10/15/26 1,80 %
SHAEFF 4 1/2 08/14/26 1,38 %
ENAPHO 1.698 07/30/26 1,35 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.06.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 328,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.