ODDO BHF Global Target 2026 DIw-EUR

ISIN FR0013450335
WKN A2PT1D

107.374,00 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
2,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,90 %
USA 17,20 %
Deutschland 14,10 %
Italien 8,60 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Automobile / -zulieferer 15,30 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Divers 12,20 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BB 52,20 %
BBB 27,30 %
B 18,70 %
A 1,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 63,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 36,10 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 4,71 %
Schaeffler AG 4,70 %
Iliad 4,61 %
Zf Europe Finance Bv 4,61 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3.210,64 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 307,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Daniel Hagemann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 2,30%. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln, bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds bestehend aus klassischen spekulativen Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und B- (Standard & Poors). Die durchschnittliche Laufzeit des Anleiheportfolios des Fonds beträgt rund sieben Jahre ab dem Auflegungstermin des Fonds. Diese durchschnittliche Laufzeit sinkt von Jahr zu Jahr und entspricht der einer Geldmarktanlage im Jahr 2026.