La Francaise Rendement Global 2028 T C EUR

ISIN FR0013439510
WKN A3CU4Y

111,82 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 11.02.2025 163 Fonds
  • 10.02.2025 164 Fonds
  • 07.02.2025 164 Fonds
  • 06.02.2025 159 Fonds
  • 05.02.2025 163 Fonds
  • 04.02.2025 163 Fonds
  • 03.02.2025 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
3,99
5 Jahre
6,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 20,95 %
Frankreich 16,12 %
Großbritannien 14,31 %
Welt 12,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 94,35 %
gemischt 2,44 %
Rentenfonds 2,16 %
Geldmarktfonds 0,65 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,81 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 27,12 %
Telekommunikationsdienstleister 12,94 %
Industrie / Investitionsgüter 11,49 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 78,18 %
US-Dollar 12,86 %
Britisches Pfund Sterling 8,95 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 44,72 %
B 42,32 %
BBB 8,71 %
Divers 3,21 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Medline Borrower/medl Co 1,35 %
OI EUROPEAN GROUP BV 1,32 %
Cco Hldgs Llc/cap Corp 1,31 %
Q-park Holding I Bv 1,31 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.12.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 554,24 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Delphine Cadroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 1,12 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von neun Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2028. Die etwaige Rentabilität des Fonds resultiert aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.