Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR

ISIN FR0013409463
WKN A2P8CA

1.390,21 EUR (0,29 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 22.07.2024 1.100 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
9,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Frankreich 12,00 %
Deutschland 10,00 %
Japan 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,50 %
Aktien 37,70 %
Staatsanleihen 15,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 51,60 %
US-Dollar 32,70 %
Divers 7,40 %
Japanischer Yen 6,50 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 16,00 %
BBB+ 15,00 %
A- 15,00 %
AAA 13,00 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DE.BUNDESREP. 0% 21-15AG31- 5,60 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 4,90 %
ESPAGNE 1% 21-30JY42A 4,20 %
DE.BUNDESREP. 0% 20-10OC25- 3,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 324,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Matthieu Groues

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.