128,01 EUR (-0,05 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 20.06.2024 36 Fonds
  • 18.06.2024 36 Fonds
  • 14.06.2024 36 Fonds
  • 12.06.2024 36 Fonds
  • 10.06.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,91
3 Jahre
7,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 80,37 %
Optionsscheine/Futures 52,79 %
Aktien 9,69 %
Geldmarkt/Kasse 6,88 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 93,12 %
Kasse 6,88 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 16.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 97,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in nordamerikanische Aktien oder über derivative Instrumente in nordamerikanische Aktien oder Aktienindizes, oder in Fonds. Das Aktienrisiko wird zwischen 0% und 90% des Nettovermögens gesteuert, indem Absicherungsstrategien mittels Anlagen auf den Termin- und Optionsmärkten umgesetzt werden. Das Engagement in den Aktienmärkten wird mittels einer Kern-Verwaltung erzielt, die sich auf Futures auf Indizes, nordamerikanische Aktien, die Bestandteil des Index S&P 500 sein können, oder ETF stützt. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.