131,56 EUR (-1,16 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 04.03.2025 40 Fonds
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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
11,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
8,69
5 Jahre
7,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 78,37 %
Optionsscheine/Futures 72,68 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
Zertifikate 9,76 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 88,50 %
Kasse 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 82,51 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in nordamerikanische Aktien oder über derivative Instrumente in nordamerikanische Aktien oder Aktienindizes, oder in Fonds. Das Aktienrisiko wird zwischen 0% und 90% des Nettovermögens gesteuert, indem Absicherungsstrategien mittels Anlagen auf den Termin- und Optionsmärkten umgesetzt werden. Das Engagement in den Aktienmärkten wird mittels einer Kern-Verwaltung erzielt, die sich auf Futures auf Indizes, nordamerikanische Aktien, die Bestandteil des Index S&P 500 sein können, oder ETF stützt. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.