H2O Adagio FCP SR (C)

ISIN FR0013393188
WKN A2PB1K

108,99 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 28.05.2024 64 Fonds
  • 27.05.2024 46 Fonds
  • 24.05.2024 71 Fonds
  • 23.05.2024 71 Fonds
  • 22.05.2024 71 Fonds
  • 21.05.2024 61 Fonds
  • 17.05.2024 71 Fonds
  • 16.05.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
8,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,95
3 Jahre
7,44
5 Jahre
7,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 400,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA + 0,45% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.