R-co Valor Balanced D EUR

ISIN FR0013367273
WKN A2PJ6J

122,03 EUR (-0,50 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 03.10.2024 699 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds
  • 27.09.2024 1.054 Fonds
  • 26.09.2024 1.072 Fonds
  • 25.09.2024 964 Fonds
  • 24.09.2024 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
8,76 %
5 Jahre
10,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
ASEAN 23,50 %
Kanada 14,40 %
Frankreich 13,50 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 53,60 %
Aktien 35,60 %
Geldmarkt/Kasse 10,80 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Internet 33,00 %
Bergbau 14,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 62,00 %
AAA 15,90 %
Divers 10,90 %
A 9,60 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,10 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33 8,40 %
Ivanhoe Mines Ltd 1,60 %
Mercadolibre Inc 1,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,40 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,93 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 539,28 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.