EdR SICAV - Financial Bonds J USD H

ISIN FR0013350808
WKN A2PWVL

101,43 USD (0,26 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 11.07.2024 89 Fonds
  • 10.07.2024 89 Fonds
  • 09.07.2024 89 Fonds
  • 08.07.2024 89 Fonds
  • 05.07.2024 89 Fonds
  • 04.07.2024 73 Fonds
  • 03.07.2024 88 Fonds
  • 02.07.2024 89 Fonds
  • 01.07.2024 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,35
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
4,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,62 %
Spanien 16,32 %
Italien 12,19 %
Niederlande 10,78 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 97,32 %
Geldmarkt/Kasse 2,68 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Banken 69,76 %
Versicherungen 26,37 %
Kasse 2,68 %
Finanzen 1,19 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 43,37 %
BBB 41,56 %
AAA 8,28 %
A 5,91 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,19 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,83 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,29 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,82 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 4,24 %
Intesa Sanpaolo SPA 3,84 %
BNP PARIBAS SA 3,44 %
Barclays Plc 2,89 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,64 USD
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.892,74 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.