Diversified Bond Opp. 2025 E2

ISIN FR0013330727
WKN A2N6VY

99,08 EUR (-0,01 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 22.05.2024 106 Fonds
  • 21.05.2024 115 Fonds
  • 17.05.2024 106 Fonds
  • 16.05.2024 115 Fonds
  • 15.05.2024 115 Fonds
  • 14.05.2024 110 Fonds
  • 13.05.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

LOTTOMATICA SPA/ROMA 1,65 %
Dufry One Bv 1,48 %
ILIAD HOLDING SAS 1,47 %
LHMC FINCO 2 SARL 1,44 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, am Laufzeitende am 31. Dezember 2025 eine Jahres-Performance von 3% zu erreichen. Es ergibt keine Garantie auf eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die Speculative-Grade notieren. Das Portfolio oder ein Teil davon wird durch Titel in Euro gebildet. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Die Anleihen-Sensitivität des Portfolios kann sich in einer Spanne von 0 bis 7 entwickeln. Sie wird tendenziell zum Laufzeitende zurückgehen. Der Fonds wird spätestens zum 31. Dezember 2025 ausschließlich Geldmarktprodukte halten.