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Diversified Bond Opp. 2029 I2

ISIN FR0013330768
WKN A2N6V0

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Anaxis Asset Management S.A.S.

107,07 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
2,36 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Playtech PLC 1,75 %
EDREAMS ODIGEO SA 1,52 %
LORCA TELECOM BONDCO 1,51 %
MATTERHORN TELECOM SA 1,29 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 05.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, am Laufzeitende am 31. Dezember 2029 eine Jahres-Performance von 3,5% zu erreichen. Es ergibt keine Garantie auf eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die Speculative-Grade notieren. Das Portfolio oder ein Teil davon wird durch Titel in Euro gebildet. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Die Anleihen-Sensitivität des Portfolios kann sich in einer Spanne von 0 bis 7 entwickeln. Sie wird tendenziell zum Laufzeitende zurückgehen. Der Fonds wird spätestens zum 31. Dezember 2025 ausschließlich Geldmarktprodukte halten.