EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H

ISIN FR0013312378
WKN A2PNDG

126,56 USD (-0,07 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 12.02.2025 96 Fonds
  • 11.02.2025 96 Fonds
  • 10.02.2025 96 Fonds
  • 07.02.2025 96 Fonds
  • 06.02.2025 96 Fonds
  • 05.02.2025 96 Fonds
  • 04.02.2025 96 Fonds
  • 03.02.2025 94 Fonds
  • 31.01.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
8,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,54
3 Jahre
2,01
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 16,09 %
Frankreich 12,92 %
Italien 12,88 %
Großbritannien 10,62 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 93,19 %
Geldmarkt/Kasse 6,81 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 69,25 %
Versicherungen 22,83 %
Divers 6,81 %
Finanzdienstleistungen 1,11 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 44,88 %
BBB 39,03 %
A 10,09 %
AAA 6,01 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,19 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,04 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,13 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SPA 3,60 %
Barclays Plc 3,23 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3,18 %
BNP PARIBAS SA 2,78 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.126,09 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.