EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP H

ISIN FR0013307683
WKN A2JC6T

112,33 GBP (0,14 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 20.02.2024 93 Fonds
  • 19.02.2024 73 Fonds
  • 16.02.2024 93 Fonds
  • 15.02.2024 117 Fonds
  • 14.02.2024 93 Fonds
  • 13.02.2024 93 Fonds
  • 12.02.2024 93 Fonds
  • 09.02.2024 93 Fonds
  • 08.02.2024 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
8,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
8,00
5 Jahre
8,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,28 %
Spanien 15,99 %
Niederlande 11,04 %
Italien 11,04 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 96,31 %
Geldmarkt/Kasse 3,69 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Banken 68,03 %
Versicherungen 26,39 %
Kasse 3,69 %
Finanzen 1,59 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BB 43,39 %
BBB 41,29 %
AAA 8,62 %
A 7,35 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,85 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 9,01 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.852,26 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.