Magellan Z

ISIN FR0013290863
WKN A2H7L1

22,96 EUR (-0,48 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
12,51 %
5 Jahre
13,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 22,80 %
Indien 16,40 %
Taiwan 12,80 %
Brasilien 8,80 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,40 %
Finanzen 19,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,00 %
Tencent Holdings 6,50 %
Mercadolibre 5,10 %
Delta Electronics 3,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 06.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.2024 - 30.12.2025
Fondsvolumen 686,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.