AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - U (C)

ISIN FR0013289402
WKN A2H5WH

21.780,99 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 03.06.2026 34 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,33
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 75,60 %
Geldmarkt/Kasse 24,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 58,63 %
Kasse 24,40 %
BBB 10,12 %
AA 6,86 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 31,41 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 14,96 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,92 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 8,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italian Republic 0,88 %
EMETTEUR NON RENSEIGNE 0,85 %
BPCE SA 0,58 %
Unicredit SpA 0,58 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 34.192,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,14 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).